lucy5668      2024年05月23日 星期四 上午 7:37

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来源：开盘啦价值投资 为何，煎熬？无非就两点，一个是锂电、光伏、医药、白酒等主流成长赛道持续低迷，稍有反弹修复就又进入了调整，刚被点燃的激情就一下又被浇灭。一个是煤炭、石油、有色等顺周期方向持续爆发，长江电力历史新高、紫金矿业历史新高、中国石油持续阶段新高等等。而这些地方，可能平时你连看都不看一眼，而现在又不敢上，却又都在持续新高中。关键是，有个非常诡异的事情。我们都知道，有色等大宗商品是和全球流动性息息相关，可就在近期美国非农数据大超预期公布后，美联储降息预期大大降低，从全年三次降息预期降到了一次。降息预期降低，这无疑是利好美元、利空黄金，给有色等大宗商品重重一击。可实际情况是，美元指数高开低走，黄金却低开高走，并且持续创了新高。4月9日现货黄金日内一度涨超1%，将历史新高刷新至2362.24美元/盎司，老凤祥首饰金更是接近800元/克。为何，会出现这种诡异局面呢？那还是忽略了影响有色的几个核心因素。第一，短期因素。有色和流动性相关，但是短期更和地域局势有关。近段时间有色、黄金等出现和流动性偏离的核心原因，就是目前局部局势的持续升级，对有色是大利好。全球资金避险情绪浓重，加快黄金储备。尤其是美国目前高悬34万亿美元债务，在高额的利息下，每年的利息成本就高达1.6万亿美元，导致全球开始担忧美国货币体系的稳定性，开始纷纷抛售美债储备黄金资产。所以，我一直在讲，经济复苏，利好资源的长期需求逻辑；而局部局势也会出现有色、黄金的争夺，出现强上涨逻辑。短期因素下，导致市场资金热度极强，交易逻辑就是遵循我们的N型战法和游资的趋势就可以，比如早就三祥新材。

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第二，中期因素。有色包括黄金，中期因素才是最核心。一个是降息大周期。紫金矿业、中石油、中石化、陕西煤业、中国神华等能持续新高，还是我国中期降息的大逻辑，这是GDP增速放缓的必然，并且一旦经济面复苏加快，有色的上行趋势会更陡峭。一个是中字头垄断优势的强化。要知道，现在的有色等资源行业已经和以前大不相同，早已经不是供给混乱的局面，现在已经是高度垄断的形势。比如煤炭的15家大厂占据全国70的产能；比如铜业前15大厂占据全球60%的产能；比如电解铝10大厂更是占据全球70%的产能。这导致目前的资源巨头靠垄断优势，已经足够平滑有色的周期属性，甚至成为了弱周期，这导致煤炭、石油等行业开始拔估值，这才是核心逻辑。从这个角度看，资源修复还远远没有结束。而有色行业，又出现一个比较诡异的事情。我们发现，紫金矿业的中长期走势要远远好于洛阳钼业、北方稀土等龙头。这主要是紫金矿业在有色中又是独特的存在，公司目前形成了黄金和铜两块核心业务，而黄金和铜价格基本上呈现了互补的局面，这导致公司大大平滑了周期波动；并且公司在有色周期底部急速收购扩张，储备非常丰富。所以，交易上，短期看战法、游资，中期看公司逻辑。给大家推荐个很牛X的短线玩家发哥，职业选手，新时代龙头玩家，纯粹游资打法，擅长把握热点风口，聚焦主流，围绕最强主线主做最强龙头。


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